1.负责整理、装订和保管原始单据，并审核出纳录制的银行流水科目是否正确;
2.审核金蝶系统里的采购发票和付款单;
3.合同(采购合同、销售合同)及与财务有关的相关重要文件的整理及保管并建立相关台账;
4.督促工厂财务及时在金蝶系统录制本月相关数据并及时审核相关单据;
5.核对销售出库单和销售发票金额是否一致、销售出库单仓库是否有误
6.核对出纳提供的上月各个银行卡、备用金及收现户的余额与金蝶系统余额是否一致;
7.审核工厂车间人员及工厂财务的工资表;每月已发工资的原始工资表(纸质版)的保存;
8.完成财务总监及财务经理安排的其他工作事项。
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