***科技有限公司清产核资报告
一、 清产核资的基本情况 (一) 公司登记情况
公司名称：***科技有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：*** 地址：*** 成立时间：2017年04月日 注册资本：100万元 实缴资本：100万元 股东出资额：***有限公司认缴51万元，持股比例51.00%，已实际出资25.50万元；
***有限公司认缴49万元，持股比例49.00%，已实际出资24.50万元。 (二) 核资基准日：2018年4月30日 二、 清产核资结果 (一) 资产 1. 至2018年4月30日止，公司账面上的货币为2,547,330.29元,全部人民币银行存款，已核对银行对账单。 2. 其他应收账款66,475.00元，其中***借款40,000.00元，***借款26,000.00元，***POS机押金500.00元，已计提坏账准备25.00元。 3. 存货账面数137,573.68元，全部为***。
4. 其他流动资产287,068.98元，其中长期待摊费用-装修费34,838.90元、长期待摊费用-办公室租金59,459.45元，待抵扣增值税进项税192,770.63元。
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5. 固定资产账面净值1,377,605.68元，详细如下：
资产类别 办公家私 电子设备 ***设备 运输工具 总计 资产原值 66,287.00 57,758.95 1,473,894.70 74,555.56 1,672,496.21 累计折旧 10,495.50 14,112.03 255,527.20 14,755.80 294,890.53 净额 55,791.50 43,646.92 1,218,367.50 59,799.76 1,377,605.68 6. 综上资产合计4,416,053.63元。 (二) 负债 1. 应付账款78,698.21元，其中应付***技术有限公司76,801.72元，其他供应商1,896.49元。 2. 预收账款1,238,866.73元，其中属于已收客户款项且服务项目的设备已开通，因按权责发生制待以后期确认的收入*** 3. 应付职工薪酬29118.90元，其中计提的应付工资25,468.00元，计提的应付社会保险3,650.90元。 4. 应交税费65.50元，为2018年4月应缴纳的印花税。 5. 其他应付款3,353,400.00元，其中3,353,000.00元为客户交付给公司的设备押金，另有400.00元为车险赔偿，有待支付给维修方。 6. 综上负债合计4,700,149.34元。 (三) 所有者权益
1. 公司实收资本500,000.00元，其中***股份有限公司出资255,000.00元；***科技有限公司出资245,000.00元。
2. 未分配利润-784,095.71元，其中2017年度产生亏损824,329.01元，2018年1-4
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月经营净利润40,233.30元。 3. 综上所有者权益合计-284,095.71元。
三、 账外权益及义务
(一) 权益 1. 待确认收入
截止2018年4月30日待确认收入1,181,786.73元，根据权责发生制原则，参照合同服务时间预计2019年4月30日前可全部确认收入。同时需产生固定资产折旧、流量及耗材450,000.00元，人力成本、经营场所租金及办公费用等552,000.00元，利润合计179,786.73元。 (二) 应承担义务 1. 应付珠海***会计师事务所2017年度审计费用10,000.00元。 2. 应付***2017年4月-2018年4月期间会计、行政、人力资源服务费*****元。 (三) 资产减值 根据***对实名制业务的最新指导意见，已安装的项目需更换为新型的***，因此公司现有无法做退货处理的情况下，预计需按50%计提减值，即需计提68,786.84元（137,573.68元*50%）；已作为固定资产入账的***设备预计需按净值的80%计提减值，即需计提974,694.00元（1,218,367.50*80%）。 (四) 综上账外净权益为-1,053,480.84元。 四、 综述
截止2018年4月30日会计报表反映的所有者权益-284,095.71元。账外净权益为-1,053,480.84元。合计所有者权益为-1,337,576.55元。
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